券商中國(guó)
時(shí)謙 敬元
2025-11-13 15:06
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體瘋漲。
漲價(jià)題材兇猛。今日（11月13日）相關(guān)板塊再度飆升，電力設(shè)備、有色金屬、基礎(chǔ)化工等板塊均漲超2%，其中電力設(shè)備板塊飆升近5%。
有色金屬板塊相關(guān)品種價(jià)格繼續(xù)大漲，紐約黃金期貨價(jià)格一度重回4200美元/盎司大關(guān)；碳酸鋰價(jià)格近期走勢(shì)也呈現(xiàn)偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)，而六氟碳酸鋰價(jià)格更是頻頻飆升。
與六氟碳酸鋰價(jià)格密切相關(guān)的個(gè)股早盤(pán)繼續(xù)大幅上漲，華盛鋰電(688353)“20cm”漲停，續(xù)創(chuàng)歷史新高，距離達(dá)成“10倍股”只有一步之遙。
海科新源、萬(wàn)潤(rùn)新能、奧克股份等個(gè)股均大幅飆升，石大勝華、天賜材料等漲停。
10倍潛力股華盛鋰電“20cm”漲停
此前已經(jīng)七連陽(yáng)的華盛鋰電繼續(xù)大幅高開(kāi)，開(kāi)盤(pán)15分鐘左右即封上“20cm”漲停板。截至上午收盤(pán)，該股報(bào)收120元/股，上漲20%，股價(jià)再度創(chuàng)出歷史新高。
在短短8個(gè)交易日里，華盛鋰電從47.18元/股上漲至120元/股，漲幅高達(dá)154%。與2024年8月低點(diǎn)相比，該股在短短1年多時(shí)間，從14.15元/股漲至120元/股，暴漲幅度超過(guò)7倍，距離達(dá)成“10倍股”還差30%左右的漲幅。
除了華盛鋰電，早盤(pán)鋰電池板塊集體飆升。融捷股份、大中礦業(yè)等鋰礦股漲停，富祥藥業(yè)“20cm”漲停，孚日股份、維科技術(shù)、滄州明珠等10多只個(gè)股漲停，還有眾多個(gè)股漲超10%。
從消息面來(lái)看，據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)道，近期，六氟磷酸鋰正以“一天一價(jià)”的態(tài)勢(shì)“攪動(dòng)”新能源產(chǎn)業(yè)鏈；目前部分市場(chǎng)報(bào)價(jià)高達(dá)15萬(wàn)元/噸，主流成交價(jià)較10月中旬已翻倍。
漲價(jià)題材主升浪下翻倍龍頭股涌現(xiàn)
歷史上漲價(jià)題材主升浪行情幾何？從最近一輪的存儲(chǔ)芯片漲價(jià)題材來(lái)看，香農(nóng)芯創(chuàng)年內(nèi)大漲586.1%，居首；德明利大漲368.44%，居次席。另外，還有多只個(gè)股翻倍。六氟磷酸鋰題材龍頭股是天際股份，截至目前大漲近433%。
再往前看，2020年至2021年的鋰電光伏行情中，誕生了眾多的十倍乃至幾十倍的牛股，包括億緯鋰能、陽(yáng)光電源等。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年的漲價(jià)題材集中在AI領(lǐng)域、資源材料類(lèi)，比如存儲(chǔ)芯片、PCB、銅箔等量?jī)r(jià)齊升。資源類(lèi)股票主要邏輯在于美聯(lián)儲(chǔ)降息；材料類(lèi)則主要是因?yàn)榉磧?nèi)卷的持續(xù)推進(jìn)，以及過(guò)去幾年行業(yè)低谷下供給收縮所導(dǎo)致的供需錯(cuò)配，從而引發(fā)的價(jià)格上漲。種種跡象表明，在“反內(nèi)卷”的大背景下，部分產(chǎn)業(yè)鏈公司有望長(zhǎng)期受益。
漲價(jià)題材潛力股曝光
哪些品種有望拿下漲價(jià)的“接力棒”？不妨依照股價(jià)仍處于低位或漲幅相對(duì)較低的指標(biāo)，梳理出優(yōu)質(zhì)的資源股或材料股。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，3家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的電力設(shè)備、有色金屬、鋼鐵、煤炭、基礎(chǔ)化工等行業(yè)的個(gè)股中，有51股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)明年凈利增速超50%且年內(nèi)漲幅低于50%。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，東方雨虹、福萊特、榮盛石化等個(gè)股有10多家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，中復(fù)神鷹、明陽(yáng)智能、金石資源等均有5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
東方雨虹是中國(guó)防水材料行業(yè)領(lǐng)軍者，近年來(lái)受行業(yè)下行影響，公司長(zhǎng)期的增長(zhǎng)邏輯受到質(zhì)。但華源證券認(rèn)為，公司通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整已進(jìn)入可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型期，新一輪蝶變正在醞釀。
中航證券表示，福萊特為光伏玻璃行業(yè)龍頭，具備技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前受行業(yè)下游需求的影響，公司整體產(chǎn)能過(guò)剩壓力較大，導(dǎo)致盈利承壓明顯。三季度以來(lái)，隨著“反內(nèi)卷”政策的穩(wěn)步推進(jìn)，光伏玻璃在供給側(cè)以及價(jià)格方面均見(jiàn)明顯成效，行業(yè)拐點(diǎn)有望來(lái)到。公司有望憑借龍頭優(yōu)勢(shì)享受雙擊溢價(jià)。
國(guó)海證券研報(bào)顯示，據(jù)卓創(chuàng)資訊，PTA行業(yè)座談會(huì)召開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)于“反內(nèi)卷”預(yù)期增強(qiáng)。國(guó)海證券看好煉化行業(yè)景氣度回升，榮盛石化作為民營(yíng)煉化行業(yè)龍頭，有望受益。
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校對(duì)：冉燕青
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